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华宝兴业先进成长股票型证券投资基金2011第二季度报告(图)

时间:2022-08-13 来源:本站原创 作者:admin

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2007年5月7日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

  本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业先进成长股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。

  本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。

  本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。

  2011年二季度市场短期冲高后,出现大幅调整。前期涨幅较高的周期行业调整剧烈,但一些防御性板块则体现了较大抗跌性。

  二季度,随着市场对通胀和整体经济的担心,以及国内政策的连续紧缩,市场出现系统性的下跌,除了金融、建材、食品消费等少数行业具有较强抗跌性外,以创业板为主的股票继续深度调整。

  本基金二季度在汽车、化工等行业配置较高,仓位水平保持中性,在二季度末仓位略有上升。组合延续一季度风格,基本保持组合总体水平的低估值。

  本报告期,本基金净值增长率为-9.20%,比较基准增长率为-5.62%,基金落后基准3.58%。

  展望未来的市场,我们认为国内通胀问题、经济调整仍然是困扰市场的主要因素。政策对通胀与经济增长的平衡仍然是市场关心的要点。国际市场上,美国复苏问题、美元汇率问题、美联储货币政策导向以及欧洲问题仍将导致市场产生一定的波动。市场总体需要找到低估值有一定安全边际有成长的板块和股票波段操作。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。

  5.8.2 本基金股票投资的主要对象是先进企业股票,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

  投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

  人社部关于《社会保险费申报缴纳管理规定(草案)》11月15日公布并征求意……

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